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陕西铁路工程职业技术学院2016年度部门决算及“三公”经费公开报告

时间:2018-10-09浏览:222设置

,以求真务实的工作作风,为快三平台的改革与发展提供了有力的财务保障。

2016年,快三平台全年的资金运行与财务状况良好。事业账与基建账合并后,年末资产总计131795.70万元,负债总计29474.89万元,净资产总计102320.81万元。全年收入21871.06万元,支出22794.25万元。

2016年,全校教职工总人数593人,其中离退休人员154人,在职人员439人,年末在校学生总计12857人。

二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表





编制单位:陕西铁路工程职业技术学院

2016年度

公开01金额

单位:元

收入

支出


项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

144,920,011.62

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

73,216,200.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

221,080,724.65

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

574,404.52

七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

6,074,394.62



九、医疗卫生与计划生育支出

0.00



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

787,400.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

218,710,616.14

本年支出合计

227,942,519.27

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

28,131,684.23

交纳所得税

0.00

基本支出结转

0.00

提取职工福利基金

0.00

项目支出结转和结余

28,131,684.23

转入事业基金

0.00

经营结余

0.00

其他

0.00



年末结转和结余

18,899,781.10



基本支出结转

0.00



项目支出结转和结余

18,899,781.10



经营结余

0.00

合     计

246,842,300.37

合     计

246,842,300.37








(二)收入决算表

编制单位:陕西铁路工程职业技术学院         2016年度                    单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

218,710,616.14

144,920,011.62

0.00

73,216,200.00

0.00

0.00

574,404.52


205

教育支出

211,848,821.52

138,058,217.00

0.00

73,216,200.00

0.00

0.00

574,404.52



20502

普通教育

8,003,500.00

8,003,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050205

高等教育

8,003,500.00

8,003,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20503

职业教育

203,845,321.52

130,054,717.00

0.00

73,216,200.00

0.00

0.00

574,404.52



2050305

高等职业教育

196,845,321.52

123,054,717.00

0.00

73,216,200.00

0.00

0.00

574,404.52



2050399

其他职业教育支出

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

6,074,394.62

6,074,394.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

6,074,394.62

6,074,394.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

事业单位离退休

4,557,833.56

4,557,833.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,516,561.06

1,516,561.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

住房公积金

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




(三)支出决算表



编制单位:陕西铁路工程职业技术学院          2016年度                       金额单位:元                            


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

227,942,519.27

110,015,306.39

117,927,212.88

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

221,080,724.65

103,153,511.77

117,927,212.88

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

8,003,500.00

7,933,500.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

8,003,500.00

7,933,500.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

213,077,224.65

95,220,011.77

117,857,212.88

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

206,077,224.65

95,220,011.77

110,857,212.88

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,074,394.62

6,074,394.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6,074,394.62

6,074,394.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

4,557,833.56

4,557,833.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,516,561.06

1,516,561.06

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00


(四)财政拨款收入支出决算表

编制单位:陕西铁路工程职业技术学院              2016年度                      金额单位:元                                                   


收     入

支      出


项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

144,920,011.62

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

一、基本支出

54

54,940,716.10

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

人员经费

55

48,513,616.10

0.00



三、国防支出

0.00

0.00

日常公用经费

56

6,427,100.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

二、项目支出

57

89,979,295.52

0.00



五、教育支出

138,058,217.00

0.00

基本建设类项目

58

44,661,950.52

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

行政事业类项目

59

45,317,345.00

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00


60





八、社会保障和就业支出

6,074,394.62

0.00


61





九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00


62





十、节能环保支出

0.00

0.00


63





十一、城乡社区支出

0.00

0.00

支出经济分类

64



十二、农林水支出

0.00

0.00

工资福利支出

65

29,547,121.48

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

商品和服务支出

66

28,482,212.08

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

对个人和家庭的补助

67

18,966,494.62

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

对企事业单位的补贴

68

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

债务利息支出

69

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

基本建设支出

70

0.00

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

其他资本性支出

71

67,924,183.44

0.00



十九、住房保障支出

787,400.00

0.00

其他支出

72

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00


73





二十一、其他支出

0.00

0.00


74





二十二、债务还本支出

0.00

0.00


75





二十三、债务付息支出

0.00

0.00


76



本年收入合计

144,920,011.62

本年支出合计

144,920,011.62

0.00

本年支出合计

77

144,920,011.62

0.00







78



年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0.00

基本支出结转

0.00

0.00

基本支出结转

80

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

项目支出结转和结余

0.00

0.00

项目支出结转和结余

81

0.00

0.00







82



总计

144,920,011.62

总计

144,920,011.62

0.00

总计

83

144,920,011.62

0.00



(五-12016年一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能科目分类)










编制单位:陕西铁路工程职业技学院

2016年度                                    金额单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

栏次

7

8

9

10

11

合计

144,920,011.62

54,940,716.10

48,513,616.10

6,427,100.00

89,979,295.52

205

教育支出

138,058,217.00

48,078,921.48

41,655,421.48

6,423,500.00

89,979,295.52

20502

普通教育

8,003,500.00

7,933,500.00

7,933,500.00

0.00

70,000.00

2050205

高等教育

8,003,500.00

7,933,500.00

7,933,500.00

0.00

70,000.00

20503

职业教育

130,054,717.00

40,145,421.48

33,721,921.48

6,423,500.00

89,909,295.52

2050305

高等职业教育

123,054,717.00

40,145,421.48

33,721,921.48

6,423,500.00

82,909,295.52

2050399

其他职业教育支出

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

7,000,000.00

208

社会保障和就业支出

6,074,394.62

6,074,394.62

6,070,794.62

3,600.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6,074,394.62

6,074,394.62

6,070,794.62

3,600.00

0.00

2080502

事业单位离退休

4,557,833.56

4,557,833.56

4,554,233.56

3,600.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,516,561.06

1,516,561.06

1,516,561.06

0.00

0.00

221

住房保障支出

787,400.00

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

787,400.00

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

787,400.00

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00


(五-22016年一般公共预算财政拨款支出决算表

(按经济科目分类)






单位:元

经济分类科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合      计

144,920,011.62

54,940,716.10

89,979,295.52


301

工资福利支出

29,547,121.48

29,547,121.48

0.00


30101

基本工资

11,408,000.00

11,408,000.00

0.00


30102

津贴补贴

0.00

0.00

0.00


30103

奖金

0.00

0.00

0.00


30104

其他社会保障缴费

555,800.00

555,800.00

0.00


30105

伙食补助费

0.00

0.00

0.00


30106

绩效工资

17,583,321.48

17,583,321.48

0.00


30107

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

0.00


30108

职业年金缴费

0.00

0.00

0.00


30109

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00


302

商品服务支出

28,482,212.08

6,427,100.00

22,055,112.08


30201

办公费

538,271.66

200,000.00

338,271.66


30202

印刷费

1,148,584.26

100,000.00

1,048,584.26


30203

咨询费

0.00

0.00



30204

手续费

39,186.23

0.00

39,186.23


30205

水费

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00


30206

电费

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00


30207

邮电费

205,719.44

100,000.00

105,719.44


30208

取暖费

6,120,845.11

2,066,568.00

4,054,277.11


30209

物业管理费

2,986,448.02

0.00

2,986,448.02


30210

差旅费

2,464,937.89

100,000.00

2,364,937.89


30211

因公出国(境)费用

43,432.00

43,432.00

0.00


30212

维修(护)费

3,955,871.96

0.00

3,955,871.96


30213

租赁费

0.00

0.00

0.00


30214

会议费

0.00

0.00

0.00


30215

培训费

0.00

0.00

0.00


30216

公务接待费

300,000.00

300,000.00

0.00


30217

专用材料费

835,537.87

200,000.00

635,537.87


30218

被装购置费

0.00

0.00

0.00


30219

专用燃料费

0.00

0.00

0.00


30220

劳务费

3,054,117.19

0.00

3,054,117.19


30221

委托业务费

3,472,160.45

0.00

3,472,160.45


30222

工会经费

0.00

0.00

0.00


30223

福利费

0.00

0.00

0.00


30224

公务用车运行维护费

500,000.00

500,000.00

0.00


30225

其他交通费用

0.00

0.00

0.00


30226

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00


30227

其他商品和服务支出

817,100.00

817,100.00

0.00


303

对个人家庭补助支出

18,966,494.62

18,966,494.62

0.00


30301

离休费

329,336.10

329,336.10

0.00


30302

退休费

4,400,305.02

4,400,305.02

0.00


30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00


30304

抚恤金

114,842.50

114,842.50

0.00


30305

生活补助

1,102,411.00

1,102,411.00

0.00


30306

救济费

0.00

0.00

0.00


30307

医疗费

0.00

0.00

0.00


30308

助学金

11,800,400.00

11,800,400.00

0.00


30309

奖励金

0.00

0.00

0.00


30310

生产补贴

0.00

0.00

0.00


30311

住房公积金

787,400.00

787,400.00

0.00


30312

提租补贴

0.00

0.00

0.00


30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00


30314

采暖补贴

431,800.00

431,800.00

0.00


30315

物业服务补贴

0.00

0.00

0.00


30316

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00


309

基本建设支出

0.00


30901

房屋建筑物购建

0.00


30402

办公设备购置

0.00


30403

专用设备购置

0.00


30404

基础设施建设

0.00


30405

大型修缮

0.00


30406

信息网络及软件购置更新

0.00


30407

物资储备

0.00


30408

公务用车购置

0.00


30409

其他交通工具购置

0.00


30410

其他基本建设支出

0.00


310

其他资本性支出

67,924,183.44

0.00

67,924,183.44


31001

房屋建筑物购建

44,661,950.52

0.00

44,661,950.52


31002

办公设备购置

2,691,850.60

0.00

2,691,850.60


31003

专用设备购置

9,957,380.00

0.00

9,957,380.00


31004

基础设施建设

0.00

0.00

0.00


31005

大型修缮

4,301,698.14

0.00

4,301,698.14


31006

信息网络及软件购置更新

2,092,000.00

0.00

2,092,000.00


31007

物资储备

0.00

0.00

0.00


31008

土地补偿

0.00

0.00

0.00


31009

安置补助

0.00

0.00

0.00


31010

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00


31011

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00


31012

公务用车购置

0.00

0.00

0.00


31013

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00


31014

产权参股

0.00


31015

其他资本性支出

4,219,304.18

0.00

4,219,304.18


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门:陕西铁路工程职业技术学院                                                    单位:元            

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合      计

54,940,716.10

48,513,616.10

6,427,100.00


301

工资福利支出

29,547,121.48

29,547,121.48



30101

基本工资

11,408,000.00

11,408,000.00



30102

津贴补贴

0.00

0.00



30103

奖金

0.00

0.00



30104

其他社会保障缴费

555,800.00

555,800.00



30105

伙食补助费

0.00

0.00



30106

绩效工资

17,583,321.48

17,583,321.48



30107

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00



30108

职业年金缴费

0.00

0.00



30109

其他工资福利支出

0.00

0.00



302

商品服务支出

6,427,100.00


6,427,100.00


30201

办公费

200,000.00


200,000.00


30202

印刷费

100,000.00


100,000.00


30203

咨询费

0.00


0.00


30204

手续费

0.00


0.00


30205

水费

1,000,000.00


1,000,000.00


30206

电费

1,000,000.00


1,000,000.00


30207

邮电费

100,000.00


100,000.00


30208

取暖费

2,066,568.00


2,066,568.00


30209

物业管理费

0.00


0.00


30210

差旅费

100,000.00


100,000.00


30211

因公出国(境)费用

43,432.00


43,432.00


30212

维修(护)费

0.00


0.00


30213

租赁费

0.00


0.00


30214

会议费

0.00


0.00


30215

培训费

0.00


0.00


30216

公务接待费

300,000.00


300,000.00


30217

专用材料费

200,000.00


200,000.00


30218

被装购置费

0.00


0.00


30219

专用燃料费

0.00


0.00


30220

劳务费

0.00


0.00


30221

委托业务费

0.00


0.00


30222

工会经费

0.00


0.00


30223

福利费

0.00


0.00


30224

公务用车运行维护费

500,000.00


500,000.00


30225

其他交通费用

0.00


0.00


30226

税金及附加费用

0.00


0.00


30227

其他商品和服务支出

817,100.00


817,100.00


303

对个人家庭补助支出

18,966,494.62

18,966,494.62



30301

离休费

329,336.10

329,336.10



30302

退休费

4,400,305.02

4,400,305.02



30303

退职(役)费

0.00

0.00



30304

抚恤金

114,842.50

114,842.50



30305

生活补助

1,102,411.00

1,102,411.00



30306

救济费

0.00

0.00



30307

医疗费

0.00

0.00



30308

助学金

11,800,400.00

11,800,400.00



30309

奖励金

0.00

0.00



30310

生产补贴

0.00

0.00



30311

住房公积金

787,400.00

787,400.00



30312

提租补贴

0.00

0.00



30313

购房补贴

0.00

0.00



30314

采暖补贴

431,800.00

431,800.00



30315

物业服务补贴

0.00

0.00



30316

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00



309

基本建设支出



30901

房屋建筑物购建



30402

办公设备购置



30403

专用设备购置



30404

基础设施建设



30405

大型修缮



30406

信息网络及软件购置更新



30407

物资储备



30408

公务用车购置



30409

其他交通工具购置



30410

其他基本建设支出



310

其他资本性支出

0.00

0.00



31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00



31002

办公设备购置

0.00

0.00



31003

专用设备购置

0.00

0.00



31004

基础设施建设

0.00

0.00



31005

大型修缮

0.00

0.00



31006

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00



31007

物资储备

0.00

0.00



31008

土地补偿

0.00

0.00



31009

安置补助

0.00

0.00



31010

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00



31011

拆迁补偿

0.00

0.00



31012

公务用车购置

0.00

0.00



31013

其他交通工具购置

0.00

0.00



31014

产权参股



31015

其他资本性支出

0.00

0.00



(七)2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、

培训费支出决算表

金额单位:元

项  目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费支出

培训费支出

备注

单位名称

合   计

合计

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费

公务接待费支出

年初预算数

财政拨款实际支出

预算结余

年初预算数

财政拨款实际支出

预算结余




陕西铁路工程职业技术学院

843,432.00

843,432.00

43,432.00

500,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
















(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门:                                                                            单位:万元                                                                                  

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计























































































































注:本单位2016年度无此项收支








三、部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计21871.06万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入14492万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2)事业收入7321.62万元,为学宿费及辅助活动取得的收入。

3)其他收入57.44万元,为学院餐饮中心及培训楼上交费用。

2、支出总计22794.25万元,包括:

1)基本支出11001.53万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费7233.95万元,日常公用经费3767.58万元。

2)项目支出11792.72万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要包括学院新校区建设、贷款本息的偿还、科研项目支出、设备采购以及财政安排的建设项目等方面支出。

3)年末结转和结余1889.98万元,为学院跨年或阶段性项目支出的结转和结余,来年仍按原有用途继续使用和安排。

(二)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

12016年度一般公共预算财政拨款支出14492万元,比上年的12339.69万元增加了2152.31万元,占拨款总额的17.44%

22016年度一般公共预算财政拨款包含基本支出5494.07万元,项目支出8997.93万元。

32016年度一般公共预算财政拨款基本支出中,包含人员经费4851.361610万元,日常公用经费642.71万元。具体情况详见一般公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及“会议费”、“培训费”支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况说明

1)陕西铁路工程职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出84.3432

元,其中,因公出国(境)支出4.34万元,公务用车运行维护费50万元,公务接待费30万元。

2)因公出国(境)支出4.34万元,累计2人次,支出内容为国家快三平台访问学者支出。2016年较上年增加4.34万元。

32016年公务用车保有量为13,较上年减少1辆。公务用车运行维护费50万元,主要用于学院公务车辆运行支出。2016年较上年无增减变化。

42016年公务接待费30万元主要用于学院对外快三平台等方面支出。较上年支出无变化。当年接待人次2022人,较上年减少人次15人。

2、培训费支出决算情况说明

快三平台本年无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

快三平台本年无会议费支出。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明。

快三平台2016年度无此项收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明。

快三平台2016年度无此项收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明。

1、单位行政机关运行经费支出情况;

2、政府采购支出情况;

2016年度,计划政府采购支出471万元,实际采购支出452.8万元。

3、国有资产占用情况;

截止20161231日,学院共有房屋面积284240.08平方米,其中242270.50平方米为办公用房,41969.58平方米为其他用房;共有车辆13辆,均为公务用车;单价50万元以上的设备有6套,均为教学用设备。

4、其他需要说明的事项。

    陕西铁路工程职业技术学院

      2017年9月30日

2016年度部门决算公开表.xlsx





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